国联恒泰纯债B (021337.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0295元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3835 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泰纯债(003013) 、国联恒泰纯债C |
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国联恒泰纯债B(021337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0295元 | 1.1240元 |
| 2026-04-30 | 1.0268元 | 1.1213元 |
| 2026-04-29 | 1.0268元 | 1.1213元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.0256元 | 1.1201元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.1193元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.1208元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.1218元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.1195元 |
| 2026-04-20 | 1.0255元 | 1.1200元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.1190元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.0173元 | 1.1118元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.1090元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.1102元 |
| 2026-04-09 | 1.0144元 | 1.1089元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.1091元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.0988元 |
| 2026-04-03 | 1.0023元 | 1.0968元 |
| 2026-04-02 | 1.0008元 | 1.0953元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.0985元 |
| 2026-03-31 | 0.9984元 | 1.0929元 |
| 2026-03-30 | 1.0036元 | 1.0981元 |
| 2026-03-27 | 1.0058元 | 1.1003元 |
| 2026-03-26 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2026-03-25 | 1.0074元 | 1.1019元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.1000元 |
| 2026-03-23 | 1.0010元 | 1.0955元 |
| 2026-03-20 | 1.0018元 | 1.0963元 |
| 2026-03-19 | 1.0025元 | 1.0970元 |
| 2026-03-18 | 1.0038元 | 1.0983元 |
| 2026-03-17 | 1.0017元 | 1.0962元 |
| 2026-03-16 | 1.0045元 | 1.0990元 |
| 2026-03-13 | 1.0048元 | 1.0993元 |
| 2026-03-12 | 1.0060元 | 1.1005元 |
| 2026-03-11 | 1.0081元 | 1.1026元 |
| 2026-03-10 | 1.0078元 | 1.1023元 |
| 2026-03-09 | 1.0066元 | 1.1011元 |
| 2026-03-06 | 1.0073元 | 1.1018元 |
| 2026-03-05 | 1.0066元 | 1.1011元 |
| 2026-03-04 | 1.0063元 | 1.1008元 |
| 2026-03-03 | 1.0066元 | 1.1011元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.1059元 |
| 2026-02-27 | 1.0104元 | 1.1049元 |
| 2026-02-26 | 1.0098元 | 1.1043元 |
| 2026-02-25 | 1.0122元 | 1.1067元 |
| 2026-02-24 | 1.0126元 | 1.1071元 |
| 2026-02-13 | 1.0097元 | 1.1042元 |
| 2026-02-12 | 1.0109元 | 1.1054元 |