国联恒泰纯债B(021337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0133元 | 1.1078元 |
| 2026-08-21 | 1.0138元 | 1.1083元 |
| 2026-08-20 | 1.0140元 | 1.1085元 |
| 2026-08-19 | 1.0143元 | 1.1088元 |
| 2026-08-18 | 1.0187元 | 1.1132元 |
| 2026-08-17 | 1.0191元 | 1.1136元 |
| 2026-08-14 | 1.0156元 | 1.1101元 |
| 2026-08-13 | 1.0151元 | 1.1096元 |
| 2026-08-12 | 1.0176元 | 1.1121元 |
| 2026-08-11 | 1.0183元 | 1.1128元 |
| 2026-08-10 | 1.0196元 | 1.1141元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.1153元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.1150元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.1151元 |
| 2026-08-04 | 1.0181元 | 1.1126元 |
| 2026-08-03 | 1.0150元 | 1.1095元 |
| 2026-07-31 | 1.0158元 | 1.1103元 |
| 2026-07-30 | 1.0143元 | 1.1088元 |
| 2026-07-29 | 1.0159元 | 1.1104元 |
| 2026-07-28 | 1.0143元 | 1.1088元 |
| 2026-07-27 | 1.0186元 | 1.1131元 |
| 2026-07-24 | 1.0170元 | 1.1115元 |
| 2026-07-23 | 1.0179元 | 1.1124元 |
| 2026-07-22 | 1.0173元 | 1.1118元 |
| 2026-07-21 | 1.0183元 | 1.1128元 |
| 2026-07-20 | 1.0138元 | 1.1083元 |
| 2026-07-17 | 1.0146元 | 1.1091元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.1115元 |
| 2026-07-15 | 1.0184元 | 1.1129元 |
| 2026-07-14 | 1.0203元 | 1.1148元 |
| 2026-07-13 | 1.0173元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.0206元 | 1.1151元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.1173元 |
| 2026-07-08 | 1.0205元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.1181元 |
| 2026-07-03 | 1.0234元 | 1.1179元 |
| 2026-07-02 | 1.0231元 | 1.1176元 |
| 2026-07-01 | 1.0254元 | 1.1199元 |
| 2026-06-30 | 1.0262元 | 1.1207元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.1182元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.1183元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.1196元 |
| 2026-06-24 | 1.0263元 | 1.1208元 |
| 2026-06-23 | 1.0257元 | 1.1202元 |
| 2026-06-22 | 1.0282元 | 1.1227元 |
| 2026-06-18 | 1.0268元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.0278元 | 1.1223元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.1228元 |
| 2026-06-15 | 1.0273元 | 1.1218元 |