国联恒泰纯债B(021337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0097元 | 1.1042元 |
| 2026-02-12 | 1.0109元 | 1.1054元 |
| 2026-02-11 | 1.0099元 | 1.1044元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.1045元 |
| 2026-02-09 | 1.0107元 | 1.1052元 |
| 2026-02-06 | 1.0092元 | 1.1037元 |
| 2026-02-05 | 1.0076元 | 1.1021元 |
| 2026-02-04 | 1.0081元 | 1.1026元 |
| 2026-02-03 | 1.0079元 | 1.1024元 |
| 2026-02-02 | 1.0061元 | 1.1006元 |
| 2026-01-30 | 1.0070元 | 1.1015元 |
| 2026-01-29 | 1.0083元 | 1.1028元 |
| 2026-01-28 | 1.0086元 | 1.1031元 |
| 2026-01-27 | 1.0079元 | 1.1024元 |
| 2026-01-26 | 1.0082元 | 1.1027元 |
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.1037元 |
| 2026-01-22 | 1.0073元 | 1.1018元 |
| 2026-01-21 | 1.0066元 | 1.1011元 |
| 2026-01-20 | 1.0062元 | 1.1007元 |
| 2026-01-19 | 1.0061元 | 1.1006元 |
| 2026-01-16 | 1.0054元 | 1.0999元 |
| 2026-01-15 | 1.0053元 | 1.0998元 |
| 2026-01-14 | 1.0052元 | 1.0997元 |
| 2026-01-13 | 1.0053元 | 1.0998元 |
| 2026-01-12 | 1.0056元 | 1.1001元 |
| 2026-01-09 | 1.0050元 | 1.0995元 |
| 2026-01-08 | 1.0045元 | 1.0990元 |
| 2026-01-07 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2026-01-06 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2026-01-05 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-12-31 | 1.0039元 | 1.0984元 |
| 2025-12-30 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-12-29 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-12-26 | 1.0043元 | 1.0988元 |
| 2025-12-25 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-12-24 | 1.0040元 | 1.0985元 |
| 2025-12-23 | 1.0038元 | 1.0983元 |
| 2025-12-22 | 1.0034元 | 1.0979元 |
| 2025-12-19 | 1.0034元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0031元 | 1.0976元 |
| 2025-12-17 | 1.0027元 | 1.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.0023元 | 1.0968元 |
| 2025-12-15 | 1.0022元 | 1.0967元 |
| 2025-12-12 | 1.0026元 | 1.0971元 |
| 2025-12-11 | 1.0026元 | 1.0971元 |
| 2025-12-10 | 1.0020元 | 1.0965元 |
| 2025-12-09 | 1.0017元 | 1.0962元 |
| 2025-12-08 | 1.0009元 | 1.0954元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0957元 |
| 2025-12-04 | 1.0008元 | 1.0953元 |