国联恒泰纯债B(021337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9910元 | 1.0855元 |
| 2026-10-08 | 0.9896元 | 1.0841元 |
| 2026-09-30 | 0.9944元 | 1.0889元 |
| 2026-09-29 | 1.0004元 | 1.0949元 |
| 2026-09-28 | 1.0007元 | 1.0952元 |
| 2026-09-24 | 1.0047元 | 1.0992元 |
| 2026-09-23 | 1.0105元 | 1.1050元 |
| 2026-09-22 | 1.0118元 | 1.1063元 |
| 2026-09-21 | 1.0127元 | 1.1072元 |
| 2026-09-18 | 1.0121元 | 1.1066元 |
| 2026-09-17 | 1.0098元 | 1.1043元 |
| 2026-09-16 | 1.0097元 | 1.1042元 |
| 2026-09-15 | 1.0059元 | 1.1004元 |
| 2026-09-14 | 1.0064元 | 1.1009元 |
| 2026-09-11 | 1.0046元 | 1.0991元 |
| 2026-09-10 | 1.0052元 | 1.0997元 |
| 2026-09-09 | 1.0060元 | 1.1005元 |
| 2026-09-08 | 1.0070元 | 1.1015元 |
| 2026-09-07 | 1.0079元 | 1.1024元 |
| 2026-09-04 | 1.0037元 | 1.0982元 |
| 2026-09-03 | 1.0069元 | 1.1014元 |
| 2026-09-02 | 1.0079元 | 1.1024元 |
| 2026-09-01 | 1.0132元 | 1.1077元 |
| 2026-08-31 | 1.0161元 | 1.1106元 |
| 2026-08-28 | 1.0149元 | 1.1094元 |
| 2026-08-27 | 1.0163元 | 1.1108元 |
| 2026-08-26 | 1.0145元 | 1.1090元 |
| 2026-08-25 | 1.0143元 | 1.1088元 |
| 2026-08-24 | 1.0133元 | 1.1078元 |
| 2026-08-21 | 1.0138元 | 1.1083元 |
| 2026-08-20 | 1.0140元 | 1.1085元 |
| 2026-08-19 | 1.0143元 | 1.1088元 |
| 2026-08-18 | 1.0187元 | 1.1132元 |
| 2026-08-17 | 1.0191元 | 1.1136元 |
| 2026-08-14 | 1.0156元 | 1.1101元 |
| 2026-08-13 | 1.0151元 | 1.1096元 |
| 2026-08-12 | 1.0176元 | 1.1121元 |
| 2026-08-11 | 1.0183元 | 1.1128元 |
| 2026-08-10 | 1.0196元 | 1.1141元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.1153元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.1150元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.1151元 |
| 2026-08-04 | 1.0181元 | 1.1126元 |
| 2026-08-03 | 1.0150元 | 1.1095元 |
| 2026-07-31 | 1.0158元 | 1.1103元 |
| 2026-07-30 | 1.0143元 | 1.1088元 |
| 2026-07-29 | 1.0159元 | 1.1104元 |
| 2026-07-28 | 1.0143元 | 1.1088元 |
| 2026-07-27 | 1.0186元 | 1.1131元 |
| 2026-07-24 | 1.0170元 | 1.1115元 |