国联恒泰纯债B(021337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0039元 | 1.0984元 |
| 2025-12-30 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-12-29 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-12-26 | 1.0043元 | 1.0988元 |
| 2025-12-25 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-12-24 | 1.0040元 | 1.0985元 |
| 2025-12-23 | 1.0038元 | 1.0983元 |
| 2025-12-22 | 1.0034元 | 1.0979元 |
| 2025-12-19 | 1.0034元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0031元 | 1.0976元 |
| 2025-12-17 | 1.0027元 | 1.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.0023元 | 1.0968元 |
| 2025-12-15 | 1.0022元 | 1.0967元 |
| 2025-12-12 | 1.0026元 | 1.0971元 |
| 2025-12-11 | 1.0026元 | 1.0971元 |
| 2025-12-10 | 1.0020元 | 1.0965元 |
| 2025-12-09 | 1.0017元 | 1.0962元 |
| 2025-12-08 | 1.0009元 | 1.0954元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0957元 |
| 2025-12-04 | 1.0008元 | 1.0953元 |
| 2025-12-03 | 1.0027元 | 1.0972元 |
| 2025-12-02 | 1.0036元 | 1.0981元 |
| 2025-12-01 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-11-28 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-11-27 | 1.0041元 | 1.0986元 |
| 2025-11-26 | 1.0046元 | 1.0991元 |
| 2025-11-25 | 1.0055元 | 1.1000元 |
| 2025-11-24 | 1.0061元 | 1.1006元 |
| 2025-11-21 | 1.0060元 | 1.1005元 |
| 2025-11-20 | 1.0063元 | 1.1008元 |
| 2025-11-19 | 1.0064元 | 1.1009元 |
| 2025-11-18 | 1.0066元 | 1.1011元 |
| 2025-11-17 | 1.0063元 | 1.1008元 |
| 2025-11-14 | 1.0060元 | 1.1005元 |
| 2025-11-13 | 1.0060元 | 1.1005元 |
| 2025-11-12 | 1.0062元 | 1.1007元 |
| 2025-11-11 | 1.0059元 | 1.1004元 |
| 2025-11-10 | 1.0056元 | 1.1001元 |
| 2025-11-07 | 1.0053元 | 1.0998元 |
| 2025-11-06 | 1.0054元 | 1.0999元 |
| 2025-11-05 | 1.0062元 | 1.1007元 |
| 2025-11-04 | 1.0060元 | 1.1005元 |
| 2025-11-03 | 1.0061元 | 1.1006元 |
| 2025-10-31 | 1.0055元 | 1.1000元 |
| 2025-10-30 | 1.0042元 | 1.0987元 |
| 2025-10-29 | 1.0038元 | 1.0983元 |
| 2025-10-28 | 1.0038元 | 1.0983元 |
| 2025-10-27 | 1.0023元 | 1.0968元 |
| 2025-10-24 | 1.0017元 | 1.0962元 |
| 2025-10-23 | 1.0020元 | 1.0965元 |