国联恒泰纯债B (021337.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模3,136.40元 (2025-09-30) 基金净值1.0039元 (2025-12-31) 基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5758 / 7171)
相关基金:	主从基金: 国联恒泰纯债A 、国联恒泰纯债C
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国联恒泰纯债B(021337) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-16	2025-06-16	0.024 元	3,043.00	73.03元	2.33%	2.33%
2024-12-30	2024-12-30	0.0485 元	1.20万	584.09元	4.55%	6.61%
2024-06-26	2024-06-26	0.022 元	--	--	2.06%	6.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。