国联恒泰纯债B (021337.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4456 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泰纯债(003013) 、国联恒泰纯债C |
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国联恒泰纯债B(021337) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.024 元 | 3,043.00 | 73.03元 | 2.33% | 2.33% |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0485 元 | 1.20万 | 584.09元 | 4.55% | 6.61% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.022 元 | -- | -- | 2.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |