信澳国企智选混合A (021333.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理王伟基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3270元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率10.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1653 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国企指数+混合信澳C |
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信澳国企智选混合A(021333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-08 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-07 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-06 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-03 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-02 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-01 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-30 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-29 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-26 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-25 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-24 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-23 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-18 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-15 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-10 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-09 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-05 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-04 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-02 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-01 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-28 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-27 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-05-26 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-25 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-22 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-21 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-05-20 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-05-19 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-18 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-15 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-14 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-05-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-12 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-11 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-08 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-30 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-29 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-28 | 1.4311元 | 1.4311元 |