信澳国企智选混合A (021333.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理王伟基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4715元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率10.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.09% (845 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国企指数+混合信澳C |
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信澳国企智选混合A(021333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-30 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-29 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-28 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-27 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-24 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-23 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-22 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-21 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-20 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-17 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-16 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-14 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-10 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-09 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-08 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-07 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-02 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-01 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-31 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-30 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-27 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-03-26 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-25 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-23 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-19 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-18 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-17 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-13 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-12 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-11 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-10 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-06 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-05 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-04 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-03 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-02 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-26 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |