信澳国企智选混合A (021333.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4628元 (2026-03-06) 基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率10.55倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (577 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国企指数+混合信澳C |
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信澳国企智选混合A(021333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-05 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-04 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-03 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-02 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-26 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-02-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-12 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-02-11 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-10 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-02-05 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-02-04 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-02-03 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-02 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-01-30 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-28 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-27 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-26 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-01-23 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-22 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-21 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-20 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-19 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-01-16 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-15 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-14 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-13 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-01-12 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-01-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-08 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-06 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-05 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-31 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-30 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-29 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-26 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-24 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-23 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-22 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-19 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-18 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |