信澳国企智选混合A (021333.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理王伟基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4725元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率10.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (899 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 国企指数+混合信澳C |
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信澳国企智选混合A(021333) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,535.18万 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 6,535.18万 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 529.27万 | 7.49% |
| 3 | 其他资产 | 6,873.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,458.66万 | 34.80% |
| 金融业 | 1,806.95万 | 25.58% |
| 采矿业 | 569.88万 | 8.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.52万 | 4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.84万 | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.26万 | 3.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 185.81万 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 162.02万 | 2.29% |
| 房地产业 | 144.26万 | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 127.73万 | 1.81% |
| 建筑业 | 110.40万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.35万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.26万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.17万 | 0.72% |
| 教育 | 50.07万 | 0.71% |
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