信澳国企智选混合A (021333.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4792元 (2026-03-12) 基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率10.55倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.60% (561 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 国企指数+混合信澳C |
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信澳国企智选混合A(021333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 55.43万元 | 1.20% | 9.24万元 | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 138.56万元 | 1.20% | 23.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |