信澳国企智选混合A (021333.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4628元 (2026-03-06) 基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率10.55倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (577 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国企指数+混合信澳C |
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信澳国企智选混合A(021333) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 724.02万 | 534.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 596.59万 | 458.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 736.19万 | 624.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,063.05万 | 942.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,076.72万 | 1,849.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,406.10万 | 3,995.74万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 6,059.08万元 | -- |