富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3417元 (2026-02-02) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (1438 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-30 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-29 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-28 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-26 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-01-23 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-01-22 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-21 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-20 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-19 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-16 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-14 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-13 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-12 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-09 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-08 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-07 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-06 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-05 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-31 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-15 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-09 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-05 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-04 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-01 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-11-27 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-25 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-11-24 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |