富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3194元 (2025-12-31) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (1320 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,533.59万 | 1,155.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,091.16万 | 1,099.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,085.63万 | 1,066.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,134.41万 | 1,093.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,096.77万 | 1,007.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 920.04万 | 1,003.98万元 | -- |
| 2024-04-26 | 1.00元 | 1,000.10万 | 1,000.10万元 | -- |