富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4361元 (2026-03-09) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.40% (1223 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-05 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-04 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-03 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-02 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-02-27 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-02-26 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-02-25 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-02-24 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-13 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-12 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-11 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-10 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-02-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-02-06 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-05 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-04 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-03 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-02-02 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-30 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-29 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-28 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-26 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-01-23 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-01-22 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-21 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-20 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-19 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-16 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-14 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-13 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-12 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-09 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-08 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-07 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-06 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-05 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-31 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |