富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4861元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率59.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.35% (1463 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886) |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-12 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-11 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-08 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-07 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-06 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-30 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-29 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-28 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-23 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-22 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-21 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-20 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-16 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-15 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-14 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-13 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-07 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-02 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-31 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-26 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-23 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-19 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-18 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-17 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-16 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-13 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-11 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-10 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-09 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-05 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-04 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-03 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-02 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-02-27 | 1.4195元 | 1.4195元 |