富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3323元 (2025-12-30) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (1291 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-15 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-09 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-05 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-04 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-01 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-11-27 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-25 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-11-24 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-20 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-19 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-11-18 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-11-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-11-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-13 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-11-12 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-11-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-11-10 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-11-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-06 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-11-05 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-11-04 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-11-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-10-31 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-10-30 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-10-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-10-28 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-10-27 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-10-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-23 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-10-22 | 1.2835元 | 1.2835元 |