富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2840元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率59.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2279 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-01 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-29 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-25 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-06-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-22 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-18 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-17 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-16 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-15 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-12 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-08 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-05 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-04 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-03 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-01 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-29 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-28 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-27 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-26 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-20 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-19 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-18 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-14 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-13 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-12 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-11 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-08 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-07 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-06 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-30 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-29 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-28 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-23 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-22 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-21 | 1.4267元 | 1.4267元 |