富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1093元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3449 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,701.95万 | 93.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.19万 | 3.80% |
| (其中) 债券 | 151.19万 | 3.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.42万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 21.72万 | 0.55% |
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