富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2098元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率59.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2647 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886) |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.03% | 3,029.77万元 | 988.13万元 | 62.57万元 | 1,539.89万元 |
| 2025-06-30 | 34.84% | 2,257.72万元 | -- | -- | 1,091.16万元 |
| 2024-12-31 | 19.13% | 486.32万元 | -- | -- | 1,134.41万元 |