富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1093元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3449 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-31 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-26 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-19 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-18 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-12 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-05 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-04 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-31 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-30 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-07 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-06 | 1.2768元 | 1.2768元 |