富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3988元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率59.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1391 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-14 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-13 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-07 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-02 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-31 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-26 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-23 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-19 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-18 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-17 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-16 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-13 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-11 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-10 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-09 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-05 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-04 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-03 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-02 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-02-27 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-02-26 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-02-25 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-02-24 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-13 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-12 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-11 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-10 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-02-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-02-06 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-05 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-04 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-03 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-02-02 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-30 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-29 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-28 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |