博道和裕多元稳健30天持有期债券A (021323.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 持仓换手率591.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4589 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |