博道和裕多元稳健30天持有期债券A (021323.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 持仓换手率591.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6032 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |