博道和裕多元稳健30天持有期债券A (021323.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率175.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5577 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |