博道和裕多元稳健30天持有期债券A (021323.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0441元 (2026-03-20) 基金经理陈连权管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率217.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3987 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |