博道和裕多元稳健30天持有期债券A (021323.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率175.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5577 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136.79万 | 10.81% |
| (其中) 股票 | 136.79万 | 10.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,082.47万 | 85.53% |
| (其中) 债券 | 1,082.47万 | 85.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.29万 | 3.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.19万 | 7.21% |
| 批发和零售业 | 10.97万 | 0.87% |
| 采矿业 | 6.27万 | 0.50% |
| 金融业 | 5.97万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.49万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.43万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.69万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.78万 | 0.22% |
| 建筑业 | 2.03万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.68万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.35万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 9,737.00 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,600.00 | 0.08% |
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