博道和裕多元稳健30天持有期债券A (021323.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0437元 (2026-03-27) 基金经理陈连权管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率217.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4186 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225.22万 | 11.03% |
| (其中) 股票 | 225.22万 | 11.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,661.09万 | 81.39% |
| (其中) 债券 | 1,661.09万 | 81.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 1.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 114.68万 | 5.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 127.57万 | 6.25% |
| 金融业 | 36.31万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.24万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 9.96万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.22万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.05万 | 0.44% |
| 采矿业 | 3.80万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 3.57万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.29万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.36万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.95万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.50万 | 0.07% |
| 房地产业 | 1.45万 | 0.07% |
| 建筑业 | 1.31万 | 0.06% |
| 教育 | 4,176.00 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2,196.00 | 0.01% |
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