博道和裕多元稳健30天持有期债券A (021323.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率175.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5577 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 30.36万 | 29.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 47.05万 | 45.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 71.65万 | 69.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 110.66万 | 107.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,773.46万 | 3,672.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,984.47万 | 5,865.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,126.06万 | 5,003.97万元 | -- |