博道和裕多元稳健30天持有期债券A (021323.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 持仓换手率591.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5039 / 7315) |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 49.35万元 | 0.60% | 12.34万元 | 0.15% |
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 37.81万元 | 0.60% | 9.45万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 112.43万元 | 0.60% | 28.11万元 | 0.15% |