景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8750元 (2025-12-24) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率38.24% (296 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票A |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.56元 | 2.62亿 | 7,339.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.42元 | 3,684.57万 | 1,520.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.29元 | 4,169.36万 | 1,817.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.24元 | 3,969.08万 | 1,775.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.38元 | 5,889.33万 | 2,471.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.25元 | 5,790.77万 | 2,579.41万元 | -- |