景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3650元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率50.60% (293 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票(000979) |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |