景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1300元 (2026-02-26) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率39.28% (503 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票A |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,228.35万元 | 1.20% | 371.39万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,898.61万元 | 1.20% | 1,149.77万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,554.72万元 | 1.20% | 592.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |