景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1300元 (2026-02-26) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率39.28% (503 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票A |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.45亿 | 80.79% |
| (其中) 股票 | 48.45亿 | 80.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 380.31万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 380.31万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.14亿 | 18.57% |
| 4 | 其他资产 | 3,447.70万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.40亿 | 55.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.10%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.15亿 | 8.59% |
| 通讯 | 3.92亿 | 6.54% |
| 非必需消费品 | 3.64亿 | 6.07% |
| 金融 | 2.34亿 | 3.90% |
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