景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.9140元 (2026-03-04) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率34.86% (527 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票A |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-03-03 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2026-03-02 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-02-27 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-02-26 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2026-02-25 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-02-24 | 4.0450元 | 4.0450元 |
| 2026-02-13 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-02-12 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-02-11 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-02-10 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-02-09 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-02-06 | 3.8350元 | 3.8350元 |
| 2026-02-05 | 3.8870元 | 3.8870元 |
| 2026-02-04 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-02-03 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-02-02 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-01-30 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-01-29 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2026-01-28 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-01-27 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-01-26 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-01-23 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-01-22 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2026-01-21 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-01-20 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-01-19 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2026-01-16 | 3.9430元 | 3.9430元 |
| 2026-01-15 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-01-14 | 3.8880元 | 3.8880元 |
| 2026-01-13 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-01-12 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-01-09 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-01-08 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-01-07 | 3.8880元 | 3.8880元 |
| 2026-01-06 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-01-05 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2025-12-31 | 3.8090元 | 3.8090元 |
| 2025-12-30 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2025-12-29 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2025-12-26 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2025-12-25 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2025-12-24 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2025-12-23 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2025-12-22 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2025-12-19 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2025-12-18 | 3.7110元 | 3.7110元 |
| 2025-12-17 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2025-12-16 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2025-12-15 | 3.7110元 | 3.7110元 |