景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7110元 (2025-12-15) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.80% (306 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票A |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 3.7110元 | 3.7110元 |
| 2025-12-12 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2025-12-11 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2025-12-10 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2025-12-09 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2025-12-08 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2025-12-05 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2025-12-04 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2025-12-03 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2025-12-02 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2025-12-01 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2025-11-28 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2025-11-27 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2025-11-26 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2025-11-25 | 3.4290元 | 3.4290元 |
| 2025-11-24 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2025-11-21 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2025-11-20 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2025-11-19 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2025-11-18 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2025-11-17 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2025-11-14 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2025-11-13 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2025-11-12 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2025-11-11 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2025-11-10 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2025-11-07 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2025-11-06 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2025-11-05 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2025-11-04 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2025-11-03 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2025-10-31 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2025-10-30 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2025-10-29 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2025-10-28 | 3.7030元 | 3.7030元 |
| 2025-10-27 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2025-10-24 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2025-10-23 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2025-10-22 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2025-10-21 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2025-10-20 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2025-10-17 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2025-10-16 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2025-10-15 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2025-10-14 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2025-10-13 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2025-10-10 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2025-10-09 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2025-09-30 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2025-09-29 | 3.5830元 | 3.5830元 |