景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8610元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率47.20% (330 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票A |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 4.8610元 | 4.8610元 |
| 2026-04-21 | 4.7050元 | 4.7050元 |
| 2026-04-20 | 4.6750元 | 4.6750元 |
| 2026-04-17 | 4.6480元 | 4.6480元 |
| 2026-04-16 | 4.5120元 | 4.5120元 |
| 2026-04-15 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-04-14 | 4.4510元 | 4.4510元 |
| 2026-04-13 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-04-10 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2026-04-09 | 4.2300元 | 4.2300元 |
| 2026-04-08 | 4.2330元 | 4.2330元 |
| 2026-04-07 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-04-03 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-04-02 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-04-01 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-03-31 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-03-30 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-03-27 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2026-03-26 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2026-03-25 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-03-24 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-03-23 | 3.7920元 | 3.7920元 |
| 2026-03-20 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2026-03-19 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-03-18 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2026-03-17 | 3.8090元 | 3.8090元 |
| 2026-03-16 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-03-13 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-03-12 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2026-03-11 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-03-10 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-03-09 | 3.8030元 | 3.8030元 |
| 2026-03-06 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-03-05 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-03-04 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-03-03 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2026-03-02 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-02-27 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-02-26 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2026-02-25 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-02-24 | 4.0450元 | 4.0450元 |
| 2026-02-13 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-02-12 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-02-11 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-02-10 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-02-09 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-02-06 | 3.8350元 | 3.8350元 |
| 2026-02-05 | 3.8870元 | 3.8870元 |
| 2026-02-04 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-02-03 | 4.0310元 | 4.0310元 |