景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3650元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率50.60% (263 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票(000979) |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-06-05 | 5.5130元 | 5.5130元 |
| 2026-06-04 | 5.7650元 | 5.7650元 |
| 2026-06-03 | 5.7550元 | 5.7550元 |
| 2026-06-02 | 5.5330元 | 5.5330元 |
| 2026-06-01 | 5.2680元 | 5.2680元 |
| 2026-05-29 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2026-05-28 | 5.5240元 | 5.5240元 |
| 2026-05-27 | 5.4060元 | 5.4060元 |
| 2026-05-26 | 5.4280元 | 5.4280元 |
| 2026-05-25 | 5.3680元 | 5.3680元 |
| 2026-05-22 | 5.1620元 | 5.1620元 |
| 2026-05-21 | 4.9020元 | 4.9020元 |
| 2026-05-20 | 5.0370元 | 5.0370元 |
| 2026-05-19 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-05-18 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-05-15 | 5.0560元 | 5.0560元 |
| 2026-05-14 | 5.1810元 | 5.1810元 |
| 2026-05-13 | 5.2720元 | 5.2720元 |
| 2026-05-12 | 5.0930元 | 5.0930元 |
| 2026-05-11 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2026-05-08 | 4.8960元 | 4.8960元 |
| 2026-05-07 | 4.8980元 | 4.8980元 |
| 2026-05-06 | 4.7410元 | 4.7410元 |
| 2026-04-30 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2026-04-29 | 4.6600元 | 4.6600元 |
| 2026-04-28 | 4.6200元 | 4.6200元 |
| 2026-04-27 | 4.6960元 | 4.6960元 |
| 2026-04-24 | 4.6350元 | 4.6350元 |
| 2026-04-23 | 4.7630元 | 4.7630元 |
| 2026-04-22 | 4.8610元 | 4.8610元 |
| 2026-04-21 | 4.7050元 | 4.7050元 |
| 2026-04-20 | 4.6750元 | 4.6750元 |
| 2026-04-17 | 4.6480元 | 4.6480元 |
| 2026-04-16 | 4.5120元 | 4.5120元 |
| 2026-04-15 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-04-14 | 4.4510元 | 4.4510元 |
| 2026-04-13 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-04-10 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2026-04-09 | 4.2300元 | 4.2300元 |
| 2026-04-08 | 4.2330元 | 4.2330元 |
| 2026-04-07 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-04-03 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-04-02 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-04-01 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-03-31 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-03-30 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-03-27 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2026-03-26 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2026-03-25 | 4.0230元 | 4.0230元 |