景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.6830元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率37.99% (318 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票(000979) |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2026-08-04 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2026-08-03 | 4.2520元 | 4.2520元 |
| 2026-07-31 | 4.2840元 | 4.2840元 |
| 2026-07-30 | 4.0960元 | 4.0960元 |
| 2026-07-29 | 4.4320元 | 4.4320元 |
| 2026-07-28 | 4.4110元 | 4.4110元 |
| 2026-07-27 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2026-07-24 | 4.7570元 | 4.7570元 |
| 2026-07-23 | 4.8640元 | 4.8640元 |
| 2026-07-22 | 4.8890元 | 4.8890元 |
| 2026-07-21 | 5.0470元 | 5.0470元 |
| 2026-07-20 | 4.6480元 | 4.6480元 |
| 2026-07-17 | 4.7620元 | 4.7620元 |
| 2026-07-16 | 5.2350元 | 5.2350元 |
| 2026-07-15 | 5.4350元 | 5.4350元 |
| 2026-07-14 | 5.5710元 | 5.5710元 |
| 2026-07-13 | 5.2810元 | 5.2810元 |
| 2026-07-10 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-07-09 | 5.7560元 | 5.7560元 |
| 2026-07-08 | 5.4560元 | 5.4560元 |
| 2026-07-07 | 5.4730元 | 5.4730元 |
| 2026-07-06 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-07-03 | 5.5860元 | 5.5860元 |
| 2026-07-02 | 5.5580元 | 5.5580元 |
| 2026-07-01 | 6.0310元 | 6.0310元 |
| 2026-06-30 | 6.2390元 | 6.2390元 |
| 2026-06-29 | 5.9560元 | 5.9560元 |
| 2026-06-26 | 6.0410元 | 6.0410元 |
| 2026-06-25 | 6.3850元 | 6.3850元 |
| 2026-06-24 | 6.1880元 | 6.1880元 |
| 2026-06-23 | 6.0570元 | 6.0570元 |
| 2026-06-22 | 6.3510元 | 6.3510元 |
| 2026-06-18 | 6.1760元 | 6.1760元 |
| 2026-06-17 | 5.9650元 | 5.9650元 |
| 2026-06-16 | 5.8240元 | 5.8240元 |
| 2026-06-15 | 5.6960元 | 5.6960元 |
| 2026-06-12 | 5.3300元 | 5.3300元 |
| 2026-06-11 | 5.3310元 | 5.3310元 |
| 2026-06-10 | 5.3750元 | 5.3750元 |
| 2026-06-09 | 5.5520元 | 5.5520元 |
| 2026-06-08 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-06-05 | 5.5130元 | 5.5130元 |
| 2026-06-04 | 5.7650元 | 5.7650元 |
| 2026-06-03 | 5.7550元 | 5.7550元 |
| 2026-06-02 | 5.5330元 | 5.5330元 |
| 2026-06-01 | 5.2680元 | 5.2680元 |
| 2026-05-29 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2026-05-28 | 5.5240元 | 5.5240元 |
| 2026-05-27 | 5.4060元 | 5.4060元 |