中欧品质精选混合A(021305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,456.21万 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 1,456.21万 | 90.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.28万 | 9.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,767.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,041.98万 | 64.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.52万 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.08万 | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 5.17万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.15万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.19%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 99.31万 | 6.18% |
| 电信服务 | 85.47万 | 5.32% |
| 能源 | 36.21万 | 2.25% |
| 金融 | 17.16万 | 1.07% |
| 医疗保健 | 14.67万 | 0.91% |
| 工业 | 14.27万 | 0.89% |
| 消费者常用品 | 11.68万 | 0.73% |
| 信息技术 | 4.92万 | 0.31% |
| 公用事业 | 3.50万 | 0.22% |
| 地产业 | 3.32万 | 0.21% |
| 基础材料 | 1.79万 | 0.11% |
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