中欧品质精选混合A(021305) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,274.79万 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 2,274.79万 | 92.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.92万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 2,293.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,512.97万 | 61.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.26万 | 3.03% |
| 采矿业 | 72.47万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.66万 | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.10万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 34.86万 | 1.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.46%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 152.61万 | 6.22% |
| 电信服务 | 146.08万 | 5.96% |
| 能源 | 64.72万 | 2.64% |
| 金融 | 36.82万 | 1.50% |
| 医疗保健 | 22.63万 | 0.92% |
| 消费者常用品 | 21.07万 | 0.86% |
| 信息技术 | 19.77万 | 0.81% |
| 工业 | 8.77万 | 0.36% |
| 公用事业 | 5.00万 | 0.20% |
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