中欧品质精选混合A(021305) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 620.24万 | 550.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 975.97万 | 831.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 859.94万 | 673.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,158.43万 | 1,054.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,638.69万 | 1,455.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,004.76万 | 1,809.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5,377.35万 | 4,448.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,645.09万 | 9,676.05万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 9,676.05万元 | -- |