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概况
公告
中欧品质精选混合A
(021305.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
张学明
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
975.97万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1671
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
419.97%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.85%
(2993 / 9065)
相关基金:
主从基金:
中欧品质精选混合C
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中欧品质精选混合A(021305) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
中欧品质精选混合型证券投资基金
基金简称
中欧品质精选混合
基金主代码
021305
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-06-18
总份额
2,090.25万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
广州农村商业银行股份有限公司
子基金简称
中欧品质精选混合A
中欧品质精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
021305
021306
子基金份额
831.46万
份
(
2025-12-31
)
1,258.78万
份
(
2025-12-31
)