银河中证机器人指数发起式A (021301.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4856元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率83.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (965 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式C |
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银河中证机器人指数发起式A(021301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-22 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-21 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-20 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-16 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-15 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-14 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-07-13 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-10 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-09 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-07-08 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-07-07 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-06 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-07-03 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-07-02 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-07-01 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-30 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-06-29 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-06-26 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-25 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-06-24 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-06-23 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-06-22 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-18 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-17 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-16 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-06-15 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-12 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-11 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-10 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-06-09 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-08 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-05 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-04 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-03 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-02 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-06-01 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-29 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-28 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-27 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-26 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-25 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-05-22 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-05-21 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-05-20 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-19 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-05-15 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-14 | 1.7421元 | 1.7421元 |