银河中证机器人指数发起式A (021301.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3649元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率211.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1007 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式C |
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银河中证机器人指数发起式A(021301) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.55亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 5.55亿 | 90.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,926.15万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 616.47万 | 1.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.55亿 | 74.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,224.51万 | 15.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 557.47万 | 0.91% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 128.55万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.53万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.45万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.0003% |
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