银河中证机器人指数发起式A (021301.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4297元 (2025-12-18) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率105.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.29% (645 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式C |
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银河中证机器人指数发起式A(021301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.07亿 | 89.62% |
| (其中) 股票 | 4.07亿 | 89.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,183.42万 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 525.15万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.28亿 | 72.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,341.66万 | 16.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 512.57万 | 1.13% |
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