银河中证机器人指数发起式A (021301.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7276元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.69% (713 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式C |
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银河中证机器人指数发起式A(021301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-06-01 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-29 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-28 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-27 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-26 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-25 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-05-22 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-05-21 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-05-20 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-19 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-05-15 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-14 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-13 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-12 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-11 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-05-08 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-07 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-30 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-29 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-28 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-27 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-24 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-23 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-22 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-21 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-20 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-17 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-16 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-15 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-14 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-13 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-04-10 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-09 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-08 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-07 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-02 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-01 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-31 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-30 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-26 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-25 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-24 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-23 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-20 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-19 | 1.4995元 | 1.4995元 |