银河中证机器人指数发起式A (021301.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3649元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率211.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1007 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河中证机器人指数发起式A(021301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-10-08 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-09-30 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-09-29 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-09-28 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-09-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-09-23 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-09-22 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-09-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-09-18 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-09-17 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-09-16 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-09-15 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-09-14 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-09-11 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-09-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-09-09 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-09-08 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-09-07 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-09-04 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-09-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-09-02 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-09-01 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-08-31 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-28 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-08-27 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-08-26 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-25 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-08-24 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-08-21 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-20 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-08-19 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-18 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-08-17 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-08-14 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-13 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-08-12 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-08-11 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-10 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-08-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-08-06 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-05 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-08-04 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-03 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-31 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-07-30 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |