银河中证机器人指数发起式A (021301.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4431元 (2025-12-19) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率105.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.97% (645 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式C |
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银河中证机器人指数发起式A(021301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-17 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-16 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-12-12 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-11 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-10 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-09 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-12-08 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-05 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-04 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-03 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-02 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-01 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-11-28 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-11-27 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-11-26 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-11-25 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-24 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-11-21 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-11-20 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-11-19 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-18 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-17 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-11-14 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-11-13 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-11-12 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-11-11 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-11-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-07 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-11-06 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-11-05 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-11-04 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-11-03 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-10-31 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-10-30 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-10-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-10-28 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2025-10-27 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-10-24 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-10-23 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-10-22 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-10-21 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-10-20 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-10-17 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-10-16 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-10-15 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-10-14 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-10-13 | 1.6000元 | 1.6000元 |