银河中证机器人指数发起式A (021301.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4431元 (2025-12-19) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率105.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.97% (645 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式C |
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银河中证机器人指数发起式A(021301) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 8,928.10万 | 5,377.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 6,915.13万 | 5,298.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 6,538.89万 | 4,749.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1,993.29万 | 1,655.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,132.24万 | 1,004.65万元 | -- |
| 2024-05-16 | -- | -- | 1,000.00万元 | -- |