银河中证机器人指数发起式A (021301.jj ) 机器人 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3649元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率211.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1007 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证机器人指数发起式C |
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银河中证机器人指数发起式A(021301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 121.23万元 | 0.50% | 24.25万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 141.51万元 | 0.50% | 28.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 50.27万元 | 0.50% | 10.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.13万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |