鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A (021294.jj ) HKC科技 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2988元 (2026-08-25) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1524 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金: 港股科技ETF |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-21 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-19 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-18 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-17 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-08-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-13 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-12 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-08-10 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-07 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-08-06 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-04 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-03 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-31 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-29 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-28 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-24 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-23 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-22 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-21 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-16 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-10 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-01 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-17 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |