鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A (021294.jj ) HKC科技 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5874元 (2026-01-16) 基金经理张羽翔管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率36.65% (618 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金: 港股科技ETF |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.80元 | 3,481.09万 | 1,935.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 2,925.94万 | 1,972.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 2,855.12万 | 1,920.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1,364.29万 | 1,136.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,270.96万 | 1,054.30万元 | -- |
| 2024-07-16 | -- | -- | 1,012.59万元 | -- |