鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A (021294.jj ) HKC科技 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2756元 (2026-07-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1594 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金: 港股科技ETF(159751) |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-23 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-22 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-21 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-16 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-10 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-01 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-17 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-15 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-12 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-04 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-03 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-02 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-01 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-29 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-28 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-27 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-21 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-20 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-19 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-18 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-15 | 1.3552元 | 1.3552元 |