鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A (021294.jj ) HKC科技 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5481元 (2026-01-27) 基金经理张羽翔管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率33.59% (744 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金: 港股科技ETF |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-26 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-23 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-01-22 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-21 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-01-20 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-19 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-01-16 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-01-15 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-14 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-01-13 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-12 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-01-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-08 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-01-07 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-01-06 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-01-05 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-12-31 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-30 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-29 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-25 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-12-24 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-23 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-22 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-19 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-18 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-12-17 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-12-16 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-15 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-11 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-12-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-09 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-08 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-12-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-04 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-03 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-12-02 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-01 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-11-28 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-11-27 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-11-26 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-11-25 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-11-24 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-11-21 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-11-20 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-11-19 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-18 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-11-17 | 1.6047元 | 1.6047元 |