中金金辰债券(021289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0167元 | 1.0437元 |
| 2026-07-22 | 1.0169元 | 1.0439元 |
| 2026-07-21 | 1.0156元 | 1.0426元 |
| 2026-07-20 | 1.0155元 | 1.0425元 |
| 2026-07-17 | 1.0158元 | 1.0428元 |
| 2026-07-16 | 1.0153元 | 1.0423元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.0427元 |
| 2026-07-14 | 1.0154元 | 1.0424元 |
| 2026-07-13 | 1.0152元 | 1.0422元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0426元 |
| 2026-07-09 | 1.0156元 | 1.0426元 |
| 2026-07-08 | 1.0157元 | 1.0427元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.0421元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0420元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.0412元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.0413元 |
| 2026-07-01 | 1.0141元 | 1.0411元 |
| 2026-06-30 | 1.0152元 | 1.0422元 |
| 2026-06-29 | 1.0161元 | 1.0431元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0420元 |
| 2026-06-25 | 1.0147元 | 1.0417元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.0409元 |
| 2026-06-23 | 1.0137元 | 1.0407元 |
| 2026-06-22 | 1.0142元 | 1.0412元 |
| 2026-06-18 | 1.0143元 | 1.0413元 |
| 2026-06-17 | 1.0140元 | 1.0410元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.0403元 |
| 2026-06-15 | 1.0120元 | 1.0390元 |
| 2026-06-12 | 1.0120元 | 1.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.0114元 | 1.0384元 |
| 2026-06-10 | 1.0122元 | 1.0392元 |
| 2026-06-09 | 1.0130元 | 1.0400元 |
| 2026-06-08 | 1.0137元 | 1.0407元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.0413元 |
| 2026-06-04 | 1.0149元 | 1.0419元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.0413元 |
| 2026-06-02 | 1.0149元 | 1.0419元 |
| 2026-06-01 | 1.0149元 | 1.0419元 |
| 2026-05-29 | 1.0144元 | 1.0414元 |
| 2026-05-28 | 1.0142元 | 1.0412元 |
| 2026-05-27 | 1.0139元 | 1.0409元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0397元 |
| 2026-05-25 | 1.0117元 | 1.0387元 |
| 2026-05-22 | 1.0111元 | 1.0381元 |
| 2026-05-21 | 1.0113元 | 1.0383元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0384元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.0386元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.0375元 |
| 2026-05-15 | 1.0100元 | 1.0370元 |
| 2026-05-14 | 1.0103元 | 1.0373元 |