中金金辰债券 (021289.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模61.17亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9993元 (2025-12-31) 基金经理尹海峰胡博管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6034 / 7171)
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中金金辰债券(021289) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.012 元	70.32亿	8,438.36万元	1.17%	2.61%
2025-02-13	2025-02-13	0.015 元	79.51亿	1.19亿元	1.44%	2.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。