中金金辰债券(021289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-03-04 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-03-03 | 1.0023元 | 1.0293元 |
| 2026-03-02 | 1.0021元 | 1.0291元 |
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 1.0286元 |
| 2026-02-26 | 1.0013元 | 1.0283元 |
| 2026-02-25 | 1.0022元 | 1.0292元 |
| 2026-02-24 | 1.0026元 | 1.0296元 |
| 2026-02-13 | 1.0022元 | 1.0292元 |
| 2026-02-12 | 1.0022元 | 1.0292元 |
| 2026-02-11 | 1.0020元 | 1.0290元 |
| 2026-02-10 | 1.0019元 | 1.0289元 |
| 2026-02-09 | 1.0019元 | 1.0289元 |
| 2026-02-06 | 1.0015元 | 1.0285元 |
| 2026-02-05 | 1.0011元 | 1.0281元 |
| 2026-02-04 | 1.0007元 | 1.0277元 |
| 2026-02-03 | 1.0006元 | 1.0276元 |
| 2026-02-02 | 1.0006元 | 1.0276元 |
| 2026-01-30 | 1.0005元 | 1.0275元 |
| 2026-01-29 | 1.0005元 | 1.0275元 |
| 2026-01-28 | 1.0005元 | 1.0275元 |
| 2026-01-27 | 1.0003元 | 1.0273元 |
| 2026-01-26 | 1.0004元 | 1.0274元 |
| 2026-01-23 | 1.0003元 | 1.0273元 |
| 2026-01-22 | 0.9999元 | 1.0269元 |
| 2026-01-21 | 1.0000元 | 1.0270元 |
| 2026-01-20 | 0.9999元 | 1.0269元 |
| 2026-01-19 | 0.9995元 | 1.0265元 |
| 2026-01-16 | 0.9994元 | 1.0264元 |
| 2026-01-15 | 0.9991元 | 1.0261元 |
| 2026-01-14 | 0.9991元 | 1.0261元 |
| 2026-01-13 | 0.9990元 | 1.0260元 |
| 2026-01-12 | 0.9990元 | 1.0260元 |
| 2026-01-09 | 0.9987元 | 1.0257元 |
| 2026-01-08 | 0.9985元 | 1.0255元 |
| 2026-01-07 | 0.9980元 | 1.0250元 |
| 2026-01-06 | 0.9984元 | 1.0254元 |
| 2026-01-05 | 0.9991元 | 1.0261元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 1.0263元 |
| 2025-12-30 | 0.9992元 | 1.0262元 |
| 2025-12-29 | 0.9995元 | 1.0265元 |
| 2025-12-26 | 1.0017元 | 1.0287元 |
| 2025-12-25 | 1.0015元 | 1.0285元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0287元 |
| 2025-12-23 | 1.0014元 | 1.0284元 |
| 2025-12-22 | 1.0002元 | 1.0272元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0282元 |
| 2025-12-18 | 1.0000元 | 1.0270元 |
| 2025-12-17 | 1.0000元 | 1.0270元 |
| 2025-12-16 | 0.9989元 | 1.0259元 |