中金金辰债券(021289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 1.0263元 |
| 2025-12-30 | 0.9992元 | 1.0262元 |
| 2025-12-29 | 0.9995元 | 1.0265元 |
| 2025-12-26 | 1.0017元 | 1.0287元 |
| 2025-12-25 | 1.0015元 | 1.0285元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0287元 |
| 2025-12-23 | 1.0014元 | 1.0284元 |
| 2025-12-22 | 1.0002元 | 1.0272元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0282元 |
| 2025-12-18 | 1.0000元 | 1.0270元 |
| 2025-12-17 | 1.0000元 | 1.0270元 |
| 2025-12-16 | 0.9989元 | 1.0259元 |
| 2025-12-15 | 0.9988元 | 1.0258元 |
| 2025-12-12 | 1.0008元 | 1.0278元 |
| 2025-12-11 | 1.0029元 | 1.0299元 |
| 2025-12-10 | 1.0019元 | 1.0289元 |
| 2025-12-09 | 1.0014元 | 1.0284元 |
| 2025-12-08 | 1.0008元 | 1.0278元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0277元 |
| 2025-12-04 | 1.0001元 | 1.0271元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.0284元 |
| 2025-12-02 | 1.0023元 | 1.0293元 |
| 2025-12-01 | 1.0030元 | 1.0300元 |
| 2025-11-28 | 1.0029元 | 1.0299元 |
| 2025-11-27 | 1.0023元 | 1.0293元 |
| 2025-11-26 | 1.0028元 | 1.0298元 |
| 2025-11-25 | 1.0041元 | 1.0311元 |
| 2025-11-24 | 1.0052元 | 1.0322元 |
| 2025-11-21 | 1.0052元 | 1.0322元 |
| 2025-11-20 | 1.0057元 | 1.0327元 |
| 2025-11-19 | 1.0059元 | 1.0329元 |
| 2025-11-18 | 1.0069元 | 1.0339元 |
| 2025-11-17 | 1.0067元 | 1.0337元 |
| 2025-11-14 | 1.0060元 | 1.0330元 |
| 2025-11-13 | 1.0060元 | 1.0330元 |
| 2025-11-12 | 1.0065元 | 1.0335元 |
| 2025-11-11 | 1.0057元 | 1.0327元 |
| 2025-11-10 | 1.0057元 | 1.0327元 |
| 2025-11-07 | 1.0049元 | 1.0319元 |
| 2025-11-06 | 1.0053元 | 1.0323元 |
| 2025-11-05 | 1.0069元 | 1.0339元 |
| 2025-11-04 | 1.0067元 | 1.0337元 |
| 2025-11-03 | 1.0070元 | 1.0340元 |
| 2025-10-31 | 1.0066元 | 1.0336元 |
| 2025-10-30 | 1.0046元 | 1.0316元 |
| 2025-10-29 | 1.0034元 | 1.0304元 |
| 2025-10-28 | 1.0037元 | 1.0307元 |
| 2025-10-27 | 1.0022元 | 1.0292元 |
| 2025-10-24 | 1.0017元 | 1.0287元 |
| 2025-10-23 | 1.0023元 | 1.0293元 |