中金金辰债券(021289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0091元 | 1.0361元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.0359元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0354元 |
| 2026-04-30 | 1.0090元 | 1.0360元 |
| 2026-04-29 | 1.0094元 | 1.0364元 |
| 2026-04-28 | 1.0084元 | 1.0354元 |
| 2026-04-27 | 1.0078元 | 1.0348元 |
| 2026-04-24 | 1.0085元 | 1.0355元 |
| 2026-04-23 | 1.0093元 | 1.0363元 |
| 2026-04-22 | 1.0101元 | 1.0371元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.0365元 |
| 2026-04-20 | 1.0089元 | 1.0359元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.0358元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0345元 |
| 2026-04-15 | 1.0073元 | 1.0343元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0068元 | 1.0338元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 1.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.0052元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0056元 | 1.0326元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0323元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.0318元 |
| 2026-04-02 | 1.0041元 | 1.0311元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.0310元 |
| 2026-03-31 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-30 | 1.0049元 | 1.0319元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0306元 |
| 2026-03-26 | 1.0034元 | 1.0304元 |
| 2026-03-25 | 1.0034元 | 1.0304元 |
| 2026-03-24 | 1.0033元 | 1.0303元 |
| 2026-03-23 | 1.0032元 | 1.0302元 |
| 2026-03-20 | 1.0033元 | 1.0303元 |
| 2026-03-19 | 1.0033元 | 1.0303元 |
| 2026-03-18 | 1.0033元 | 1.0303元 |
| 2026-03-17 | 1.0028元 | 1.0298元 |
| 2026-03-16 | 1.0026元 | 1.0296元 |
| 2026-03-13 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-03-12 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2026-03-11 | 1.0020元 | 1.0290元 |
| 2026-03-10 | 1.0020元 | 1.0290元 |
| 2026-03-09 | 1.0018元 | 1.0288元 |
| 2026-03-06 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-03-05 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-03-04 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-03-03 | 1.0023元 | 1.0293元 |
| 2026-03-02 | 1.0021元 | 1.0291元 |
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 1.0286元 |
| 2026-02-26 | 1.0013元 | 1.0283元 |
| 2026-02-25 | 1.0022元 | 1.0292元 |
| 2026-02-24 | 1.0026元 | 1.0296元 |