中金金辰债券(021289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2026-10-08 | 1.0235元 | 1.0505元 |
| 2026-09-30 | 1.0237元 | 1.0507元 |
| 2026-09-29 | 1.0254元 | 1.0524元 |
| 2026-09-28 | 1.0238元 | 1.0508元 |
| 2026-09-24 | 1.0242元 | 1.0512元 |
| 2026-09-23 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2026-09-22 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2026-09-21 | 1.0224元 | 1.0494元 |
| 2026-09-18 | 1.0219元 | 1.0489元 |
| 2026-09-17 | 1.0213元 | 1.0483元 |
| 2026-09-16 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2026-09-15 | 1.0210元 | 1.0480元 |
| 2026-09-14 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2026-09-11 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2026-09-10 | 1.0211元 | 1.0481元 |
| 2026-09-09 | 1.0213元 | 1.0483元 |
| 2026-09-08 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2026-09-07 | 1.0215元 | 1.0485元 |
| 2026-09-04 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2026-09-03 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2026-09-02 | 1.0205元 | 1.0475元 |
| 2026-09-01 | 1.0208元 | 1.0478元 |
| 2026-08-31 | 1.0200元 | 1.0470元 |
| 2026-08-28 | 1.0197元 | 1.0467元 |
| 2026-08-27 | 1.0197元 | 1.0467元 |
| 2026-08-26 | 1.0206元 | 1.0476元 |
| 2026-08-25 | 1.0211元 | 1.0481元 |
| 2026-08-24 | 1.0213元 | 1.0483元 |
| 2026-08-21 | 1.0208元 | 1.0478元 |
| 2026-08-20 | 1.0209元 | 1.0479元 |
| 2026-08-19 | 1.0211元 | 1.0481元 |
| 2026-08-18 | 1.0219元 | 1.0489元 |
| 2026-08-17 | 1.0213元 | 1.0483元 |
| 2026-08-14 | 1.0205元 | 1.0475元 |
| 2026-08-13 | 1.0206元 | 1.0476元 |
| 2026-08-12 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2026-08-11 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2026-08-10 | 1.0208元 | 1.0478元 |
| 2026-08-07 | 1.0200元 | 1.0470元 |
| 2026-08-06 | 1.0192元 | 1.0462元 |
| 2026-08-05 | 1.0189元 | 1.0459元 |
| 2026-08-04 | 1.0189元 | 1.0459元 |
| 2026-08-03 | 1.0184元 | 1.0454元 |
| 2026-07-31 | 1.0184元 | 1.0454元 |
| 2026-07-30 | 1.0179元 | 1.0449元 |
| 2026-07-29 | 1.0167元 | 1.0437元 |
| 2026-07-28 | 1.0167元 | 1.0437元 |
| 2026-07-27 | 1.0169元 | 1.0439元 |
| 2026-07-24 | 1.0171元 | 1.0441元 |