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公告
中金金辰债券
(021289.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
胡博
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
62.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0243
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5474 / 7514)
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中金金辰债券(021289) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金金辰债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
62.58亿
61.64亿
元
--
2026-03-31
1.00
元
52.16亿
51.93亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
63.70亿
63.75亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
61.17亿
61.18亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
78.40亿
77.20亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
71.47亿
70.32亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
82.75亿
79.51亿
元
--