中金金辰债券(021289) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 52.16亿 | 51.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 63.70亿 | 63.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 61.17亿 | 61.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 78.40亿 | 77.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 71.47亿 | 70.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 82.75亿 | 79.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 48.38亿 | 47.90亿元 | -- |
| 2024-06-17 | -- | -- | 41.50亿元 | -- |