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公告
中金金辰债券
(021289.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
63.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0027
元
(
2026-03-04
)
基金经理
胡博
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.71%
(6104 / 7193)
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中金金辰债券(021289) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中金金辰债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
63.70亿
63.75亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
61.17亿
61.18亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
78.40亿
77.20亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
71.47亿
70.32亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
82.75亿
79.51亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
48.38亿
47.90亿
元
--
2024-06-17
--
--
41.50亿
元
--