中金金辰债券 (021289.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模63.70亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0027元 (2026-03-13) 基金经理胡博管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6117 / 7201)
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中金金辰债券(021289) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	68.85亿	99.94%
	(其中) 债券	68.85亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	438.75万	0.06%

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