永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9416元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率36.34% (392 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-07-22 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-07-21 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-07-20 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-07-17 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-07-16 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-07-15 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-07-14 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-07-13 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-07-10 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-07-09 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-07-08 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-07-07 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-07-06 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-07-03 | 2.4637元 | 2.4637元 |
| 2026-07-02 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-07-01 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-06-30 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-06-29 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-06-26 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-06-25 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-06-24 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-06-23 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-06-22 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-06-18 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-06-17 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-06-16 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-06-15 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-06-12 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-06-11 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-06-10 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-06-09 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-06-08 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-05 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-06-04 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-06-03 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-06-02 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-06-01 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-05-29 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-05-28 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-05-27 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-05-26 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-05-25 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-05-22 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-05-21 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-05-20 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-05-19 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-05-18 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-05-15 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-05-14 | 2.2432元 | 2.2432元 |