永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1046元 (2026-01-28) 基金经理钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 持仓换手率642.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.76% (254 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-01-27 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-01-26 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-01-23 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-01-22 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-01-21 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-01-20 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-01-19 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-01-16 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-01-15 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-01-14 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-01-13 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-01-12 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-01-09 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-01-08 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-01-07 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-06 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-01-05 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2025-12-31 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-12-30 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-12-29 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2025-12-26 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2025-12-25 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-12-24 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-12-23 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-22 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2025-12-19 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-12-18 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-12-17 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-12-16 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-12-15 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-12-12 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-12-11 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-12-10 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-12-09 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-12-08 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-05 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-04 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-03 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-12-02 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-12-01 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2025-11-28 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-11-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-11-26 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-25 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-11-24 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-11-21 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-11-20 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-11-19 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2025-11-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |