永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0530元 (2026-02-27) 基金经理钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 持仓换手率642.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.07% (299 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 91.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 468.87万 | 2.95% |
| (其中) 债券 | 468.87万 | 2.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 629.85万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 263.86万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 77.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,092.42万 | 13.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.50万 | 0.43% |
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