永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0851元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率39.27% (329 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 88.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,162.54万 | 7.66% |
| (其中) 债券 | 2,162.54万 | 7.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 815.02万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 162.93万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 74.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,005.39万 | 14.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.68万 | 0.02% |
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