永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8071元 (2025-12-29) 基金经理张璐钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-27) 持仓换手率642.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.64% (202 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 92.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.31万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 171.31万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 507.34万 | 4.00% |
| 4 | 其他资产 | 333.04万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 80.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,371.28万 | 10.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.13万 | 0.55% |
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