永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8972元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-30) 持仓换手率864.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.29% (255 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 136.07万元 | 0.80% | 25.51万元 | 0.15% |
| 2026-01-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.55万元 | 0.80% | 1.79万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.51万元 | 0.80% | 1.59万元 | 0.15% |
| 2024-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |