永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8071元 (2025-12-29) 基金经理张璐钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-27) 持仓换手率642.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.64% (208 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.55万元 | 0.80% | 1.79万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.51万元 | 0.80% | 1.59万元 | 0.15% |
| 2024-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.50万元 | 0.80% | 2,808.00元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |