永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8284元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-30) 持仓换手率864.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.14% (258 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-10-09 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-10-08 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-09-30 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-09-29 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-09-28 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-09-24 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-09-23 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-09-22 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-09-21 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-09-18 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-09-17 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-09-16 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-09-15 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-09-14 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-09-11 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-09-10 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-09-09 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-09-08 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-09-07 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-09-04 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-09-03 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-09-02 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-09-01 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-08-31 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-08-28 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-08-27 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-08-26 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-08-25 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-08-24 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-08-21 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-08-20 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-08-19 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-08-18 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-08-17 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-08-14 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-08-13 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-08-12 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-08-11 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-08-10 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-08-07 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-08-06 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-08-05 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-08-04 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-08-03 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-07-31 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-07-30 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-29 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-07-28 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-07-27 | 2.0377元 | 2.0377元 |