永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1692元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 持仓换手率642.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.69% (368 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-06-08 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-05 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-06-04 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-06-03 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-06-02 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-06-01 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-05-29 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-05-28 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-05-27 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-05-26 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-05-25 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-05-22 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-05-21 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-05-20 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-05-19 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-05-18 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-05-15 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-05-14 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-05-13 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-05-12 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-05-11 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-05-08 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-05-07 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-05-06 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-30 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-04-29 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-04-28 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-04-27 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-04-24 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-04-23 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-04-22 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-21 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-04-20 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-04-17 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-04-16 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-04-15 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-04-14 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-04-13 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-04-10 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-04-09 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-04-08 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-07 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-04-03 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-02 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-04-01 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-31 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-03-30 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-03-27 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-03-26 | 1.8894元 | 1.8894元 |