永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8071元 (2025-12-29) 基金经理张璐钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-27) 持仓换手率642.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.64% (208 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2025-12-26 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2025-12-25 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-12-24 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-12-23 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-22 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2025-12-19 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-12-18 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-12-17 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-12-16 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-12-15 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-12-12 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-12-11 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-12-10 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-12-09 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-12-08 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-05 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-04 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-03 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-12-02 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-12-01 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2025-11-28 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-11-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-11-26 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-25 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-11-24 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-11-21 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-11-20 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-11-19 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2025-11-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-11-17 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-11-14 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-11-13 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-11-12 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-11-11 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-11-10 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2025-11-07 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2025-11-06 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2025-11-05 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-11-04 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-11-03 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2025-10-31 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-10-30 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-10-29 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2025-10-28 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-10-27 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-10-24 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-10-23 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-10-22 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-10-21 | 1.7128元 | 1.7128元 |