永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj ) 科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8036元 (2025-12-26) 基金经理张璐钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-27) 持仓换手率642.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.74% (209 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板100指数增强发起C |
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.87元 | 3,958.03万 | 2,119.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,672.09万 | 1,319.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,539.05万 | 1,240.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,199.59万 | 1,075.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,235.67万 | 1,144.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,178.37万 | 1,222.88万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 1,222.88万元 | -- |