摩根均衡精选混合C(021274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-25 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-24 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-20 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-19 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-18 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-17 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-12 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-08-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-06 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-04 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-03 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-31 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-30 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-29 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-28 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-24 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-22 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-21 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-20 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-17 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-09 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-08 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-07 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-06 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-02 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-25 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-24 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-23 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-22 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |