摩根均衡精选混合C (021274.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3656元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (957 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根均衡精选混合(021273) |
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摩根均衡精选混合C(021274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-09 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-08 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-05 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-04 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-02 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-01 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-28 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-27 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-26 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-25 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-21 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-20 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-19 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-18 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-15 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-14 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-13 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-12 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-08 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-07 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-06 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-30 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-27 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-24 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-23 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-22 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-21 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-20 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-16 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-15 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-14 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-13 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-10 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-09 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-08 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-07 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-02 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-31 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-30 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-27 | 1.3484元 | 1.3484元 |