摩根均衡精选混合C(021274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-12 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-06 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-05 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-03-04 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-03 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-02 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-27 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-02-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-25 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-24 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-02-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-02-12 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-02-11 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-10 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-02-09 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-02-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-02-05 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-02-04 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-02-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-02-02 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-30 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-28 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-27 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-26 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-01-23 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-22 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-21 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-01-20 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-01-19 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-01-16 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-15 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-14 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-13 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-12 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-09 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-08 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-07 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-06 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-01-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-31 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-30 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-26 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-25 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |