摩根均衡精选混合C (021274.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3759元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.60% (1235 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根均衡精选混合(021273) |
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摩根均衡精选混合C(021274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |