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公告
摩根均衡精选混合C
(021274.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-09-06
总资产规模
1,398.25万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4165
元
(
2026-03-13
)
基金经理
梁鹏
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.76%
(496 / 9047)
相关基金:
主从基金:
摩根均衡精选混合A
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摩根均衡精选混合C(021274) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.31
元
1,398.25万
1,063.79万
元
--
2025-09-30
1.29
元
1,663.32万
1,289.20万
元
--
2025-06-30
1.02
元
2,083.99万
2,033.96万
元
--
2025-03-31
1.07
元
2,397.09万
2,240.48万
元
--
2024-12-31
1.00
元
4,355.67万
4,353.06万
元
--