摩根均衡精选混合C (021274.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2596元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1398 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根均衡精选混合(021273) |
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摩根均衡精选混合C(021274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-09 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-08 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-07 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-06 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-02 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-25 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-24 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-23 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-22 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-17 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-16 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-10 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-09 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-08 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-05 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-04 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-02 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-01 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-28 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-27 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-26 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-25 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-21 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-20 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-19 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-18 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-15 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-14 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-13 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-12 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-08 | 1.4765元 | 1.4765元 |