富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4549 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数(006409) 、富国中债-1-3年国开行债券指数C |
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0795元 | 1.1285元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.1285元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.1278元 |
| 2026-04-24 | 1.0790元 | 1.1280元 |
| 2026-04-23 | 1.0790元 | 1.1280元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.1279元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.1276元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.1275元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.1273元 |
| 2026-04-16 | 1.0779元 | 1.1269元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.1266元 |
| 2026-04-14 | 1.0773元 | 1.1263元 |
| 2026-04-13 | 1.0772元 | 1.1262元 |
| 2026-04-10 | 1.0769元 | 1.1259元 |
| 2026-04-09 | 1.0768元 | 1.1258元 |
| 2026-04-08 | 1.0769元 | 1.1259元 |
| 2026-04-07 | 1.0771元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.0769元 | 1.1259元 |
| 2026-04-02 | 1.0764元 | 1.1254元 |
| 2026-04-01 | 1.0761元 | 1.1251元 |
| 2026-03-31 | 1.0765元 | 1.1255元 |
| 2026-03-30 | 1.0765元 | 1.1255元 |
| 2026-03-27 | 1.0757元 | 1.1247元 |
| 2026-03-26 | 1.0754元 | 1.1244元 |
| 2026-03-25 | 1.0752元 | 1.1242元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.1241元 |
| 2026-03-23 | 1.0751元 | 1.1241元 |
| 2026-03-20 | 1.0751元 | 1.1241元 |
| 2026-03-19 | 1.0751元 | 1.1241元 |
| 2026-03-18 | 1.0750元 | 1.1240元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.1235元 |
| 2026-03-16 | 1.0742元 | 1.1232元 |
| 2026-03-13 | 1.0743元 | 1.1233元 |
| 2026-03-12 | 1.0741元 | 1.1231元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.0737元 | 1.1227元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.1226元 |
| 2026-03-06 | 1.0741元 | 1.1231元 |
| 2026-03-05 | 1.0741元 | 1.1231元 |
| 2026-03-04 | 1.0741元 | 1.1231元 |
| 2026-03-03 | 1.0736元 | 1.1226元 |
| 2026-03-02 | 1.0733元 | 1.1223元 |
| 2026-02-27 | 1.0726元 | 1.1216元 |
| 2026-02-26 | 1.0723元 | 1.1213元 |
| 2026-02-25 | 1.0727元 | 1.1217元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.1221元 |
| 2026-02-13 | 1.0726元 | 1.1216元 |
| 2026-02-12 | 1.0725元 | 1.1215元 |
| 2026-02-11 | 1.0723元 | 1.1213元 |