富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj ) 申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0701元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4880 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数C |
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0701元 | 1.1334元 |
| 2026-08-26 | 1.0702元 | 1.1335元 |
| 2026-08-25 | 1.0702元 | 1.1335元 |
| 2026-08-24 | 1.0702元 | 1.1335元 |
| 2026-08-21 | 1.0701元 | 1.1334元 |
| 2026-08-20 | 1.0701元 | 1.1334元 |
| 2026-08-19 | 1.0700元 | 1.1333元 |
| 2026-08-18 | 1.0700元 | 1.1333元 |
| 2026-08-17 | 1.0699元 | 1.1332元 |
| 2026-08-14 | 1.0698元 | 1.1331元 |
| 2026-08-13 | 1.0698元 | 1.1331元 |
| 2026-08-12 | 1.0697元 | 1.1330元 |
| 2026-08-11 | 1.0696元 | 1.1329元 |
| 2026-08-10 | 1.0697元 | 1.1330元 |
| 2026-08-07 | 1.0696元 | 1.1329元 |
| 2026-08-06 | 1.0694元 | 1.1327元 |
| 2026-08-05 | 1.0694元 | 1.1327元 |
| 2026-08-04 | 1.0693元 | 1.1326元 |
| 2026-08-03 | 1.0693元 | 1.1326元 |
| 2026-07-31 | 1.0692元 | 1.1325元 |
| 2026-07-30 | 1.0691元 | 1.1324元 |
| 2026-07-29 | 1.0690元 | 1.1323元 |
| 2026-07-28 | 1.0690元 | 1.1323元 |
| 2026-07-27 | 1.0690元 | 1.1323元 |
| 2026-07-24 | 1.0689元 | 1.1322元 |
| 2026-07-23 | 1.0689元 | 1.1322元 |
| 2026-07-22 | 1.0690元 | 1.1323元 |
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.1322元 |
| 2026-07-20 | 1.0689元 | 1.1322元 |
| 2026-07-17 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-16 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-15 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-14 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-10 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-08 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-07 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-06 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-03 | 1.0686元 | 1.1319元 |
| 2026-07-02 | 1.0685元 | 1.1318元 |
| 2026-07-01 | 1.0685元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-06-29 | 1.0690元 | 1.1323元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.1317元 |
| 2026-06-25 | 1.0683元 | 1.1316元 |
| 2026-06-24 | 1.0681元 | 1.1314元 |
| 2026-06-23 | 1.0679元 | 1.1312元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.1313元 |
| 2026-06-18 | 1.0678元 | 1.1311元 |