富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0679元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4682 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数(006409) 、富国中债-1-3年国开行债券指数C |
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0679元 | 1.1312元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.1313元 |
| 2026-06-18 | 1.0678元 | 1.1311元 |
| 2026-06-17 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-06-16 | 1.0817元 | 1.1307元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.1305元 |
| 2026-06-12 | 1.0814元 | 1.1304元 |
| 2026-06-11 | 1.0815元 | 1.1305元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.1307元 |
| 2026-06-09 | 1.0818元 | 1.1308元 |
| 2026-06-08 | 1.0819元 | 1.1309元 |
| 2026-06-05 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.1309元 |
| 2026-06-02 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-06-01 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-05-29 | 1.0818元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.0818元 | 1.1308元 |
| 2026-05-27 | 1.0816元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.0812元 | 1.1302元 |
| 2026-05-25 | 1.0810元 | 1.1300元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.1299元 |
| 2026-05-20 | 1.0809元 | 1.1299元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.0807元 | 1.1297元 |
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.1295元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.1294元 |
| 2026-05-13 | 1.0804元 | 1.1294元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.1293元 |
| 2026-05-11 | 1.0801元 | 1.1291元 |
| 2026-05-08 | 1.0796元 | 1.1286元 |
| 2026-05-07 | 1.0796元 | 1.1286元 |
| 2026-05-06 | 1.0794元 | 1.1284元 |
| 2026-04-30 | 1.0795元 | 1.1285元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.1285元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.1278元 |
| 2026-04-24 | 1.0790元 | 1.1280元 |
| 2026-04-23 | 1.0790元 | 1.1280元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.1279元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.1276元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.1275元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.1273元 |
| 2026-04-16 | 1.0779元 | 1.1269元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.1266元 |
| 2026-04-14 | 1.0773元 | 1.1263元 |
| 2026-04-13 | 1.0772元 | 1.1262元 |
| 2026-04-10 | 1.0769元 | 1.1259元 |
| 2026-04-09 | 1.0768元 | 1.1258元 |