富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0694元 (2026-01-13) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4718 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数C |
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.96% | 97.04% | 3,133.00 | 15.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.63% | 97.37% | 1,758.00 | 7.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 6.00 | 2,751.06万元 | -- |